Rekonsiliasi Bank adalah fitur pada Accurate Online yang berfungsi untuk membandingkan atau mencocokan mutasi akun bank yang ada pada pembukuan Accurate (Histori Bank) dengan pembukuan Bank yang sebenarnya (Rekening Koran).
Cara untuk membuat rekonsiliasi bank dari Accurate Online adalah sebagai berikut:
1. Klik menu Kas & Bank | Rekonsiliasi Bank.
2. Tentukan akun bank yang akan Anda rekonsiliasi, lalu Accurate Online akan menampilkan nilai yang ada pada Histori Bank (Accurate)
3. Jika Anda tidak menggunakan fitur Internet Banking (mutasi yang Anda download dari internet banking), maka Anda dapat langsung mengklik satu persatu pada bagian yang ada pada Rekening Koran ketika Anda cocokan antara mutasi Histori Bank (Accurate) dengan Rekening Koran dari Bank.
4. Jika Anda menggunakan fasilitas Internet Banking, maka klik tombol ‘Impor Data’ kemudian pilih “Impor File Mutasi” atau ‘Impor Internet Banking’ dan jika BCA Bisnis hanya “Impor File Mutasi”
– Bca Bisnis
– BCA Individual
5. Import File Mutasi dengan dengan file csv sedangkan Import Internet Banking dengan login yang sama saat akses ke https://ibank.klikbca.com/
6. Klik Lanjut dan tunggu sampai ada konfirmasi ‘Impor Internet Banking telah berhasil di eksekusi’, yang menandakan proses impor transaksi telah berhasil dan transaksi pada kolom Rekening Koran akan terisi sesuai dengan rekening koran pada Bank yang telah anda Impor.
7. Klik Cocok, untuk mengkonfirmasi mutasi dari Rekening Koran dengan Histori Bank telah sesuai.
8. Setelah Anda klik Cocok, maka transaksi yang sudah terkonfirmasi akan hilang dari tampilan Rekonsiliasi Bank.
Demikian Tutorial ini Saya buat, semoga bermanfaat :)
Yuk gunakan Accurate Online sekarang!
Klik gambar di bawah ini untuk menikmati free trial 30 hari Accurate Online.
Atau bisa menghubungi :
Marketing Accurate Mall Ambassador cabang Jakarta
Alfi Abdullah Afif
Telp : 0813 8481 4827 (Telp. WA & SMS)
Email : afif@myabcshop.com
Website : aplikasiakuntansi.online