Modul Kas dan Bank Accurate Online

Modul Kas dan Bank di Accurate Online akan memandu Anda dalam memahami fitur Pembayaran, Penerimaan, Transfer Bank, History Bank, hingga pada Rekonsiliasi Bank.

1. Fitur Pembayaran

Pembayaran adalah fitur pada Accurate Online yang berfungsi untuk mencatat transaksi pengeluaran kas / bank selain pembayaran yang ada pada modul pembelian atau penjualan. Contoh mencatat transaksi biaya parkir, biaya ATK ataupun biaya iklan.

Keterangan :

• Kas/Bank : untuk memilih akun kas atau bank yang digunakan dalam pembayaran beban dan PPh Pembelian atau Penjualan perusahaan.
• No Cek # : diisikan dengan nomor cek yang dikeluarkan untuk melakukan pembayaran atas biaya tersebut (jika menggunakan pembayaran cek), silakan kosongkan jika tidak menggunakan cek.
• Bukti : menampilkan nomor urut transaksi atas pembayaran biaya. Nomor urut ini akan terisi otomatis sesuai dengan penomoran pada Akun Kas/Bank-nya di menu pengaturan.
• Tanggal : diisikan dengan tanggal transaksi atas pembayaran tersebut.
  Info Lainnya : terdapat kolom untuk Catatan, Penerima Pembayaran dan nama Cabang atas transaksi pembayaran tersebut.
• : untuk melakukan pembayaran dari transaksi Pencatatan Beban, Pencatatan Gaji, PPh Pembelian dan PPh Penjualan. Serta untuk mengambil transaksi pembayaran dari transaksi yang telah disimpan sebagai transaksi favorit.
• : untuk mencetak transaksi formulir pembayaran

• : untuk melampirkan dokumen terkait transaksi pembayaran tersebut.

• : untuk menampilkan jurnal transaksi, menyimpan sebagai transaksi favorit, membuat transksi berulang dan untuk melihat log aktifitas atas transaksi pembayaran tersebut.

2. Fitur Penerimaan

Penerimaan adalah fitur pada Accurate Online yang berfungsi untuk mencatat transaksi penerimaan kas / bank selain penerimaan yang ada pada modul penjualan atau pembelian. Contoh mencatat transaksi penerimaan bunga bank, penerimaan bunga deposito, pendapatan jasa giro, maka Anda dapat menggunakan fitur penerimaan.

Keterangan :

• Kas/Bank : untuk memilih nama akun Kas atau Bank yang digunakan dalam penerimaan atas transaksi ini.
• No Cek # : diisikan dengan nomor cek atas penerimaan tersebut
• No Bukti # : merupakan nomor urut transaksi penerimaan yang terisi otomatis sesuai pengaturan yang dibuat dimenu Pengaturan | Penomoran. Atau anda bisa mengisikan manual setiap kali penginputan transaksi.
• Tanggal : diisikan dengan tanggal transaksi penerimaan-nya.
• : untuk mengambil transaksi penerimaan yang telah disimpan sebagai favorit.

• Info Lainnya : berisi informasi untuk memilih nama cabang (jika ada), catatan atas transaksi penerimaan tersebut serta nama Pemberi-nya.

3. Fitur Transfer Bank

Transfer Bank adalah fitur untuk menjurnal transaksi antar akun yang bertipe Kas/Bank. Contoh Anda menarik dana dari Bank BCA untuk mengisi akun Kas Kecil, maka Anda dapat membuatnya di fitur Transfer Bank.

Keterangan :

• Tanggal : diisikan dengan tanggal dilakukannya transfer uang dari suatu bank ke bank lainnya.
• Nomor # : merupakan nomor urut transaksi atas transaksi Transfer Bank yang terisi otomatis sesuai dengan pengaturan pada menu Pengaturan | Penomoran. Atau bisa diisikan secara manual setiap kali menginput transaksi Transfer Bank.
• Dari Kas/Bank : dipilih dengan akun Kas/Bank yang mengirimkan uang/dana ke bank lainnya.
• Ke Kas/Bank : dipilih dengan akun Kas/Bank yang menerima pengiriman uang/dana dari bank lainnya.
• Cabang : diisikan dengan nama cabang yang melakukan pengiriman dana antar bank (jika ada).
• Ke Cabang : diisikan dengan nama cabang yang menerima pengiriman dana/uang.
• Nilai Transfer : diisikan dengan nilai nominal yang dikirim, sesuai dengan mata uang yang digunakan.
• : diisi jika terdapat biaya transfer atau biaya lainnya terkait dengan proses pengiriman uang/dana antar bank tersebut.

• Info Lainnya : diisikan dengan catatan terkait transaksi pengiriman dana/uang tersebut.

4. Fitur History Bank

Histori Bank merupakan fitur di Accurate Online yang berfungsi untuk melihat mutasi dari akun bertipe Kas / Bank. Fungsinya untuk bisa dicocokan dengan mutasi dari akun Bank yang sesungguhnya pada saat nanti proses Rekonsiliasi Bank.

Keterangan :

• Cari/Pilih : memilih nama akun Kas/Bank yang akan ditampilkan histori transaksi-nya.
• Filter Tanggal : diisikan dengan parameter tanggal yang ingin dilihat histori transaksinya.
• : tombol untuk memperbarui tampilan histori bank setelah dilakukan modifikasi/filter

Catatan : pada histori bank, akun kas/bank akan ditampilkan dengan mata uang-nya. Seperti gambar dibawah ini, yaitu akun Bank ber-mata uang Singapore dollar, maka histori transaksi ditampilkan dalam mata uang-nya.

5. Fitur Rekonsiliasi Bank

Rekonsiliasi Bank adalah fitur pada Accurate Online yang berfungsi untuk membandingkan atau mencocokan mutasi akun bank yang ada pada pembukuan Accurate (Histori Bank) dengan pembukuan Bank yang sebenarnya (Rekening Koran).

Keterangan :

• Cari/Pilih Bank : untuk memilih nama akun Kas/Bank yang akan dilakukan rekonsiliasi
• Filter tanggal : diisikan dengan parameter tanggal transaksi Kas/Bank yang akan dilakukan rekonsiliasi
• Rekening Bank : jika akun Bank yang anda pilih dihubungkan dengan smartlink internet banking, maka kolom ini akan menampilkan mutasi rekening koran atas bank tersebut. Jika tidak dihubungkan dengan smarlink internet banking, maka akan tampil informasi Cocok dan Tidak Cocok saja.
• Jurnal Accurate : menampilkan transaksi atas akun Kas/Bank yang bersangkutan, yang telah diinput didatabase Accurate Online sesuai dengan parameter tanggal yang dipilih.
• : tombol untuk memperbarui tampilan rekonsiliasi bank

Demikian Penjelasan Modul Kas dan Bank di Accurate Online, semoga bermanfaat :)

Yuk gunakan Accurate Online sekarang!

Klik gambar di bawah ini untuk menikmati free trial 30 hari Accurate Online.

Atau bisa menghubungi :

Marketing Accurate Mall Ambassador cabang Jakarta

Alfi Abdullah Afif
Telp       : 0813 8481 4827 (Telp. WA & SMS)
Email     : afif@myabcshop.com
Website : aplikasiakuntansi.online